阪和興業（8078）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,796 | 6,802 |
| 減価償却費 | 1,310 | 1,313 |
| 減損損失 | 429 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | -289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -539 | -664 |
| 支払利息 | 1,387 | 1,468 |
| 投資有価証券評価損 | 134 | 3,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,334 | -5,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,649 | -5,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,913 | 4,599 |
| その他 | -1,980 | -1,170 |
| 小計 | -31,747 | 4,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 655 |
| 利息の支払額 | -1,391 | -1,421 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,070 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,532 | 3,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -86 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,593 | -3,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,935 | -2,175 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 142 | 20 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,038 | -433 |
| 長期貸付けによる支出 | － | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | － |
| その他 | -1,207 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,560 | -6,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,702 | -10,701 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,920 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,248 | -97 |
| 社債の発行による収入 | 9,954 | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -283 |
| 配当金の支払額 | -1,243 | -1,244 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -47 |
| その他 | -107 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,973 | -110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -516 | -506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,636 | -3,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,514 | 11,878 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,878 | 18,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
