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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年9月30日	自 2019年4月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,890	7,812
減価償却費	2,324	2,500
のれん償却額	425	265
貸倒引当金の増減額（△は減少）	186	-70
受取利息及び受取配当金	-2,498	-2,233
支払利息	2,067	2,880
持分法による投資損益（△は益）	172	551
固定資産売却益	-410	-201
投資有価証券売却益	－	-780
固定資産売却損	182	－
減損損失	－	163
災害による損失	166	－
投資有価証券評価損	1,011	3,718
関係会社貸倒引当金繰入額	－	101
売上債権の増減額（△は増加）	1,872	47,179
たな卸資産の増減額（△は増加）	-14,375	5,420
仕入債務の増減額（△は減少）	1,341	-53,402
預り金の増減額（△は減少）	2,093	9,284
前受金の増減額（△は減少）	23,479	6,592
前渡金の増減額（△は増加）	-71,133	-8,219
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	494	496
その他	8,584	-3,783
小計	-34,123	18,275
利息及び配当金の受取額	1,713	2,447
利息の支払額	-2,030	-2,986
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,854	-3,387
営業活動によるキャッシュ・フロー	-39,293	14,349
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,114	-675
定期預金の払戻による収入	1,260	1,600
有形固定資産の取得による支出	-3,418	-3,760
有形固定資産の売却による収入	1,018	477
投資有価証券の取得による支出	-2,263	-2,924
投資有価証券の売却及び償還による収入	255	22
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-2,585	224
長期貸付けによる支出	-363	-861
長期貸付金の回収による収入	853	2,112
その他	-984	-1,312
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,342	-5,096
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	32,153	4,184
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	10,000	－
長期借入れによる収入	295	5,374
長期借入金の返済による支出	-833	-6,745
社債の発行による収入	19,892	－
社債の償還による支出	-10,010	-10,010
配当金の支払額	-2,892	-3,046
非支配株主への配当金の支払額	-48	-79
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式取得による支出	－	-187
その他	-98	-150
財務活動によるキャッシュ・フロー	48,457	-10,661
現金及び現金同等物に係る換算差額	418	-303
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,239	-1,711
現金及び現金同等物の四半期末残高	37,696	59,133
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	576	2,460
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	25	－

阪和興業（8078）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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