キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 65,489 | 52,783 |
| 減価償却費 | 9,762 | 9,253 |
| のれん償却額 | 288 | 569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,065 | -6,692 |
| 支払利息 | 8,715 | 7,574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,604 | 1,672 |
| 投資有価証券売却益 | -5,203 | -1,396 |
| 関係会社出資金売却益 | -996 | － |
| 固定資産売却損 | － | 175 |
| 固定資産除却損 | 105 | － |
| 投資有価証券売却損 | － | 197 |
| 投資有価証券評価損 | 351 | 386 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | － | 116 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 40,566 | 18,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,203 | -5,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,607 | 15,641 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 429 | 521 |
| その他 | -18,228 | 4,238 |
| 小計 | 20,603 | 97,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,013 | 6,897 |
| 利息の支払額 | -8,949 | -7,733 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,536 | -22,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,131 | 74,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,494 | -3,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 1,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,597 | -13,931 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,708 | 2,318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,087 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,037 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 705 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 765 | -6,417 |
| 長期貸付けによる支出 | -120 | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,647 | 10,746 |
| その他 | -477 | -1,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,837 | -10,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 818 | -10,784 |
| 長期借入れによる収入 | 26,700 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,733 | -30,616 |
| 社債の発行による収入 | 9,951 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,005 | -10,016 |
| 配当金の支払額 | -8,291 | -9,809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -126 | -100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -264 |
| その他 | -19 | -1,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293 | -47,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,073 | 1,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,485 | 17,440 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 65,263 | 85,505 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,286 | 2,801 |
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