キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,888 | 65,489 |
| 減価償却費 | 9,358 | 9,762 |
| のれん償却額 | 78 | 288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,249 | -8,065 |
| 支払利息 | 8,754 | 8,715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,532 | -2,604 |
| 固定資産売却益 | -1,204 | － |
| 投資有価証券売却益 | -5,492 | -5,203 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -996 |
| 固定資産除却損 | － | 105 |
| 投資有価証券評価損 | 1,085 | 351 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -29,736 | 40,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,516 | -24,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,442 | -45,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,165 | -12,032 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 619 | 429 |
| その他 | 11,380 | -6,196 |
| 小計 | 45,803 | 20,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,417 | 8,013 |
| 利息の支払額 | -8,227 | -8,949 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,806 | -9,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,187 | 10,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,629 | -8,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,888 | 64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,940 | -18,597 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,997 | 4,708 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,037 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 705 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -775 | 765 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,649 | -120 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,603 | 1,647 |
| その他 | -2,482 | -477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,014 | -21,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,498 | 818 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 92,000 | 26,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,131 | -26,733 |
| 社債の発行による収入 | 19,909 | 9,951 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,005 |
| 配当金の支払額 | -6,696 | -8,291 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -126 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46 | － |
| その他 | -762 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,319 | 293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -827 | -1,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,944 | -12,485 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 76,462 | 65,263 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 286 | 1,286 |
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