阪和興業（8078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,961 | 53,888 |
| 減価償却費 | 7,368 | 9,358 |
| のれん償却額 | 193 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 805 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,144 | -8,249 |
| 支払利息 | 9,969 | 8,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,194 | -3,532 |
| 固定資産売却益 | -14,417 | -1,204 |
| 負ののれん発生益 | -722 | － |
| 投資有価証券売却益 | -655 | -5,492 |
| 投資有価証券評価損 | － | 1,085 |
| 仲裁関連収入 | -268 | － |
| 過年度付加価値税等 | 4,375 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 88,701 | -29,736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,714 | 11,516 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 198,852 | 21,655 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,903 | 3,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,530 | 29,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,282 | -32,165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,774 | -14,045 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,730 | -7,452 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 706 | 619 |
| その他 | 42,550 | 7,741 |
| 小計 | 309,407 | 45,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,773 | 7,417 |
| 利息の支払額 | -9,790 | -8,227 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,431 | -26,806 |
| 仲裁関連の収入 | 268 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,226 | 18,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,858 | -9,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,566 | 1,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,413 | -1,940 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,331 | 8,997 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,400 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,318 | -775 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,529 | -2,649 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 125 | 7,603 |
| その他 | -1,031 | -2,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,539 | 1,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -357,803 | -18,498 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,630 | 92,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,186 | -72,131 |
| 社債の発行による収入 | 19,911 | 19,909 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,067 | -6,696 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -309 | -93 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| その他 | -1,010 | -763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,835 | -26,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,279 | -827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,427 | -7,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,121 | 76,462 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 464 | 286 |
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