キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,839 | 63,138 |
| 減価償却費 | 5,479 | 6,123 |
| のれん償却額 | 468 | 392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | 690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,494 | -3,294 |
| 支払利息 | 3,764 | 4,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -858 | -3,321 |
| 固定資産売却益 | -584 | － |
| 投資有価証券売却益 | -126 | -1,449 |
| 固定資産除却損 | 116 | － |
| 投資有価証券評価損 | 387 | 1,055 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 188 | 118 |
| 仲裁関連収入 | － | -145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,603 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -173,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 282 | -111,643 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,766 | -12,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,576 | 175,780 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,472 | 27,238 |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -6,385 | -240,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 583 | 552 |
| その他 | 8,663 | -1,842 |
| 小計 | 23,890 | -268,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,567 | 3,129 |
| 利息の支払額 | -3,797 | -4,155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,656 | -11,290 |
| 仲裁関連の収入 | － | 145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,004 | -280,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73 | 89 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,332 | -6,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,318 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,788 | -6,054 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,228 | 2,368 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,171 | -11,730 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,701 | -239 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,715 | 10,135 |
| その他 | -1,860 | -3,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,190 | -14,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,497 | 371,112 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,098 | 41,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,802 | -30,834 |
| 社債の償還による支出 | -10,021 | -10,013 |
| 配当金の支払額 | -2,242 | -3,255 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -134 | -133 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -134 | -100 |
| その他 | -490 | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,223 | 406,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,402 | 1,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,006 | 112,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,892 | 165,083 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 632 | 1,842 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | 9 |
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