阪和興業（8078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,995 | 28,839 |
| 減価償却費 | 5,245 | 5,479 |
| 減損損失 | 1,003 | － |
| のれん償却額 | 514 | 468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -358 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,010 | -3,494 |
| 支払利息 | 5,494 | 3,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,439 | -858 |
| 固定資産売却益 | -229 | -584 |
| 投資有価証券売却益 | -976 | -126 |
| 固定資産除却損 | － | 116 |
| 投資有価証券評価損 | 6,589 | 387 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 615 | 188 |
| 製品保証引当金繰入額 | 394 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,209 | -21,603 |
| 棚卸資産の増減額 | 21,897 | 282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,814 | 13,576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 321 | 583 |
| その他 | 4,630 | -2,961 |
| 小計 | 81,969 | 23,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,931 | 3,567 |
| 利息の支払額 | -5,594 | -3,797 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,044 | -4,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,261 | 19,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -679 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,598 | 73 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,500 | -6,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 575 | 1,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,614 | -2,788 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,546 | 1,228 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3,516 | 1,171 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,091 | -4,701 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,188 | 7,715 |
| その他 | -3,665 | -1,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,159 | -4,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,470 | -10,497 |
| 長期借入れによる収入 | 30,854 | 12,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,958 | -22,802 |
| 社債の償還による支出 | -10,021 | -10,021 |
| 配当金の支払額 | -6,092 | -2,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -143 | -134 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -187 | -134 |
| その他 | -295 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,314 | -34,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,389 | 2,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,398 | -17,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,243 | 50,892 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,460 | 632 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
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