2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -19,995 | 28,839 |
減価償却費 | 5,245 | 5,479 |
減損損失 | 1,003 | - |
のれん償却額 | 514 | 468 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -358 | -167 |
受取利息及び受取配当金 | -4,010 | -3,494 |
支払利息 | 5,494 | 3,764 |
持分法による投資損益(△は益) | 35,439 | -858 |
固定資産売却益 | -229 | -584 |
投資有価証券売却益 | -976 | -126 |
固定資産除却損 | - | 116 |
投資有価証券評価損 | 6,589 | 387 |
関係会社貸倒引当金繰入額 | 615 | 188 |
製品保証引当金繰入額 | 394 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 95,209 | -21,603 |
棚卸資産の増減額 | 21,897 | 282 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -69,814 | 13,576 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 321 | 583 |
その他 | 4,630 | -2,961 |
小計 | 81,969 | 23,890 |
利息及び配当金の受取額 | 4,931 | 3,567 |
利息の支払額 | -5,594 | -3,797 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,044 | -4,656 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,261 | 19,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -679 | -14 |
定期預金の払戻による収入 | 1,598 | 73 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,500 | -6,332 |
有形固定資産の売却による収入 | 575 | 1,318 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,614 | -2,788 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,546 | 1,228 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -3,516 | 1,171 |
長期貸付けによる支出 | -7,091 | -4,701 |
長期貸付金の回収による収入 | 5,188 | 7,715 |
その他 | -3,665 | -1,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,159 | -4,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23,470 | -10,497 |
長期借入れによる収入 | 30,854 | 12,098 |
長期借入金の返済による支出 | -32,958 | -22,802 |
社債の償還による支出 | -10,021 | -10,021 |
配当金の支払額 | -6,092 | -2,242 |
非支配株主への配当金の支払額 | -143 | -134 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -187 | -134 |
その他 | -295 | -490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,314 | -34,223 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,389 | 2,402 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,398 | -17,006 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,243 | 50,892 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,460 | 632 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 22 |