キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,955 | -19,995 |
| 減価償却費 | 4,513 | 5,245 |
| 減損損失 | 251 | 1,003 |
| のれん償却額 | 671 | 514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422 | -358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,578 | -4,010 |
| 支払利息 | 5,052 | 5,494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 75 | 35,439 |
| 固定資産売却益 | -416 | -229 |
| 投資有価証券売却益 | － | -976 |
| 固定資産売却損 | 202 | － |
| 固定資産除却損 | 236 | － |
| 災害による損失 | 32 | － |
| 投資有価証券評価損 | 1,820 | 6,589 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 203 | 615 |
| 製品保証引当金繰入額 | － | 394 |
| 固定資産処分損 | 109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,019 | 95,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,357 | 21,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,181 | -69,814 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,097 | -10,004 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -29,789 | 12,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,009 | 321 |
| その他 | 13,731 | 2,421 |
| 小計 | 23,404 | 81,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,858 | 4,931 |
| 利息の支払額 | -4,919 | -5,594 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,926 | -7,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,417 | 74,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,030 | -679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,446 | 1,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,718 | -7,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,261 | 575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,325 | -10,614 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,156 | 1,546 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4,435 | -3,516 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,049 | -7,091 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,224 | 5,188 |
| その他 | -2,153 | -3,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,623 | -24,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,091 | -23,470 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 91,161 | 30,854 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,272 | -32,958 |
| 社債の発行による収入 | 19,892 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,121 | -10,021 |
| 配当金の支払額 | -6,089 | -6,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -143 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -187 |
| その他 | -298 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,132 | -42,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -1,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,926 | 6,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,384 | 67,243 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 576 | 2,460 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
