キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,435 | 20,955 |
| 減価償却費 | 4,240 | 4,513 |
| のれん償却額 | 532 | 671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -193 | 422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,875 | -5,578 |
| 支払利息 | 3,245 | 5,052 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127 | 75 |
| 固定資産売却益 | － | -416 |
| 投資有価証券売却益 | -165 | － |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | -512 | － |
| 固定資産売却損 | － | 202 |
| 固定資産除却損 | － | 236 |
| 減損損失 | － | 251 |
| 災害による損失 | － | 32 |
| 投資有価証券評価損 | 181 | 1,820 |
| 出資金評価損 | 217 | － |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | － | 203 |
| 製品保証引当金繰入額 | 345 | － |
| 固定資産処分損 | － | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,227 | -24,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,619 | -4,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,366 | 17,181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,733 | 21,097 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,957 | -29,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 992 | 1,009 |
| その他 | -6,298 | 13,731 |
| 小計 | -9,982 | 23,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,681 | 5,858 |
| 利息の支払額 | -3,257 | -4,919 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,196 | -8,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,755 | 15,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,039 | -2,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,553 | 2,446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,650 | -7,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 1,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,461 | -8,325 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,137 | 1,156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,176 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 11,665 | -4,435 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,037 | -5,049 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 978 | 4,224 |
| その他 | -436 | -2,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,971 | -20,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,185 | -19,091 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 84,237 | 91,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,860 | -37,272 |
| 社債の発行による収入 | 9,951 | 19,892 |
| 社債の償還による支出 | -503 | -10,121 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13,580 | － |
| 配当金の支払額 | -4,063 | -6,089 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -48 |
| その他 | -64 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,435 | 28,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -203 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,504 | 22,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,855 | 58,384 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,144 | 576 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
