キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,163 | 25,435 |
| 減価償却費 | 3,971 | 4,240 |
| のれん償却額 | 217 | 532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,684 | -2,875 |
| 支払利息 | 2,553 | 3,245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 88 | 127 |
| 固定資産売却益 | -876 | － |
| 投資有価証券売却益 | -674 | -165 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | － | -512 |
| 固定資産売却損 | 227 | － |
| 投資有価証券評価損 | 814 | 181 |
| 出資金評価損 | － | 217 |
| 事業整理損 | 253 | － |
| 製品保証引当金繰入額 | － | 345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,931 | -82,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,991 | -21,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,538 | 69,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 959 | 992 |
| その他 | 44 | -7,073 |
| 小計 | 2,739 | -9,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,766 | 3,681 |
| 利息の支払額 | -2,562 | -3,257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,015 | -10,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,959 | -19,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,245 | -3,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,261 | 3,553 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,656 | -4,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,453 | 144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,883 | -35,461 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,161 | 1,137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,176 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -14,829 | 11,665 |
| 長期貸付けによる支出 | -808 | -15,037 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 978 |
| その他 | 1,090 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,427 | -39,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,343 | 12,185 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,340 | 84,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,460 | -53,860 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | 9,951 |
| 社債の償還による支出 | -10,039 | -503 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 13,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,270 | -6 |
| 配当金の支払額 | -3,899 | -4,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -220 | － |
| その他 | -267 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,447 | 66,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -370 | -203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609 | 6,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,206 | 34,855 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 791 | 1,144 |
