キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,743 | 23,163 |
減価償却費 | 4,343 | 3,971 |
のれん償却額 | 231 | 217 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -633 | 67 |
受取利息及び受取配当金 | -2,079 | -2,684 |
支払利息 | 2,684 | 2,553 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,304 | 88 |
固定資産売却益 | -13,074 | -876 |
負ののれん発生益 | -1,101 | - |
投資有価証券売却益 | -742 | -674 |
固定資産売却損 | 261 | 227 |
投資有価証券評価損 | 2,384 | 814 |
出資金評価損 | 888 | - |
事業整理損 | - | 253 |
退職給付制度改定損益(△は益) | 64 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 49,176 | -60,931 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,640 | -3,991 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -38,116 | 39,538 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,603 | 959 |
その他 | -10,266 | 44 |
小計 | 58,312 | 2,739 |
利息及び配当金の受取額 | 2,024 | 2,766 |
利息の支払額 | -2,702 | -2,562 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,535 | 1,015 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,098 | 3,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,547 | -1,245 |
定期預金の払戻による収入 | 700 | 1,261 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,359 | -3,656 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,682 | 1,453 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,392 | -2,883 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,106 | 1,161 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,165 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -430 | -14,829 |
長期貸付けによる支出 | -10,324 | -808 |
長期貸付金の回収による収入 | 23 | 28 |
その他 | 259 | 1,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,446 | -18,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14,065 | 12,343 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -27,000 | 5,000 |
長期借入れによる収入 | 16,075 | 15,340 |
長期借入金の返済による支出 | -13,103 | -10,460 |
社債の発行による収入 | 9,950 | 9,950 |
社債の償還による支出 | -10,057 | -10,039 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2,270 |
配当金の支払額 | -3,210 | -3,899 |
非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -29 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -220 |
その他 | -303 | -267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,751 | 15,447 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -495 | -370 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 405 | 609 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,804 | 27,206 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 884 | 791 |