有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,018 | 26,743 |
| 減価償却費 | 3,891 | 4,343 |
| のれん償却額 | 187 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,049 | -633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,396 | -2,079 |
| 支払利息 | 2,868 | 2,684 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -207 | 1,304 |
| 固定資産売却益 | -128 | -13,074 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,101 |
| 投資有価証券売却益 | － | -742 |
| 固定資産売却損 | － | 261 |
| 固定資産処分損 | 213 | － |
| 投資有価証券評価損 | 477 | 2,384 |
| 出資金評価損 | 227 | 888 |
| 関係会社事業損失 | 456 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,824 | 49,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,490 | 31,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,588 | -38,116 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -65 | -6,637 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,261 | 8,434 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,081 | -8,407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,108 | 4,603 |
| その他 | 4,785 | -3,655 |
| 小計 | 9,094 | 58,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,415 | 2,024 |
| 利息の支払額 | -2,857 | -2,702 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,861 | -4,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,790 | 53,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -1,547 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 700 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,807 | -6,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,646 | 20,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,774 | -13,392 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,068 | 2,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,165 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -411 | -430 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,897 | -10,324 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 23 |
| その他 | -602 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,692 | -10,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,876 | -14,065 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 22,000 | -27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,065 | 16,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,649 | -13,103 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,057 |
| 配当金の支払額 | -2,797 | -3,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -34 |
| その他 | -306 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,339 | -41,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 623 | -495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,061 | 405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,515 | 25,804 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 533 | 884 |
