有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月30日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,988 | 13,018 |
| 減価償却費 | 3,692 | 3,891 |
| のれん償却額 | 104 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,791 | -1,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,163 | -5,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,408 | -1,396 |
| 支払利息 | 2,946 | 2,868 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -207 |
| 固定資産売却益 | － | -128 |
| 投資有価証券売却益 | -187 | － |
| 投資有価証券評価損 | 760 | 477 |
| 出資金評価損 | 46 | 227 |
| 関係会社事業損失 | － | 456 |
| 固定資産処分損 | 89 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,574 | 1,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,705 | -11,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,394 | -5,588 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -787 | 13,261 |
| その他 | 2,710 | -2,361 |
| 小計 | 6,444 | 9,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,422 | 1,415 |
| 利息の支払額 | -3,041 | -2,857 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,481 | -5,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343 | 1,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -30 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91 | 90 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,141 | -3,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 1,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,431 | -12,774 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 328 | 3,068 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,300 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 554 | -411 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -2,897 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 25 |
| その他 | 528 | -602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,244 | -13,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,326 | -7,876 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -6,000 | 22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,900 | 35,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,505 | -26,649 |
| 社債の発行による収入 | 19,904 | 9,950 |
| 社債の償還による支出 | -10,070 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,900 | -2,797 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -46 |
| その他 | -542 | -306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,927 | 19,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,486 | 623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,342 | 8,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,919 | 24,515 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,063 | 533 |
