キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,817 | 13,988 |
減価償却費 | 3,304 | 3,692 |
減損損失 | 255 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 471 | -1,791 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 4,163 |
受取利息及び受取配当金 | -1,341 | -1,408 |
支払利息 | 2,908 | 2,946 |
投資有価証券売却益 | - | -187 |
投資有価証券評価損 | 1,295 | 760 |
出資金評価損 | 127 | 46 |
固定資産処分損 | 375 | 89 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,386 | -14,574 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,093 | -10,705 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -25,965 | 7,394 |
その他 | 2,354 | 2,027 |
小計 | 23,083 | 6,444 |
利息及び配当金の受取額 | 1,350 | 1,422 |
利息の支払額 | -2,916 | -3,041 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,137 | -4,481 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,380 | 343 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -396 | -90 |
定期預金の払戻による収入 | 451 | 91 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,028 | -1,141 |
有形固定資産の売却による収入 | 923 | 183 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,831 | -4,431 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,516 | 328 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,300 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -566 | 554 |
長期貸付けによる支出 | -8 | -6 |
長期貸付金の回収による収入 | 36 | 38 |
その他 | -1,204 | 528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,106 | -5,244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -26,360 | 5,326 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -4,000 | -6,000 |
長期借入れによる収入 | 35,500 | 42,900 |
長期借入金の返済による支出 | -28,896 | -53,505 |
社債の発行による収入 | 9,955 | 19,904 |
社債の償還による支出 | -35 | -10,070 |
配当金の支払額 | -2,075 | -2,900 |
少数株主への配当金の支払額 | -40 | -39 |
その他 | -411 | -542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,363 | -4,927 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,428 | 1,486 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -661 | -8,342 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,198 | 15,919 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 420 | 1,063 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | - |