キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,817 | 13,988 |
| 減価償却費 | 3,304 | 3,692 |
| 減損損失 | 255 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 471 | -1,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,341 | -1,408 |
| 支払利息 | 2,908 | 2,946 |
| 投資有価証券売却益 | － | -187 |
| 投資有価証券評価損 | 1,295 | 760 |
| 出資金評価損 | 127 | 46 |
| 固定資産処分損 | 375 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,386 | -14,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,093 | -10,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,965 | 7,394 |
| その他 | 2,354 | 2,027 |
| 小計 | 23,083 | 6,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,350 | 1,422 |
| 利息の支払額 | -2,916 | -3,041 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,137 | -4,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,380 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -396 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 451 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,028 | -1,141 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 923 | 183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,831 | -4,431 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,516 | 328 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,300 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -566 | 554 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 38 |
| その他 | -1,204 | 528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,106 | -5,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,360 | 5,326 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,500 | 42,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,896 | -53,505 |
| 社債の発行による収入 | 9,955 | 19,904 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -10,070 |
| 配当金の支払額 | -2,075 | -2,900 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -39 |
| その他 | -411 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,363 | -4,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,428 | 1,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -661 | -8,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,198 | 15,919 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 420 | 1,063 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
