キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,445 | 6,817 |
| 減価償却費 | 2,717 | 3,304 |
| 減損損失 | － | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -467 | 471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,176 | -1,341 |
| 支払利息 | 3,043 | 2,908 |
| 投資有価証券売却損 | 1,071 | － |
| 投資有価証券評価損 | 3,598 | 1,295 |
| 出資金評価損 | － | 127 |
| 固定資産処分損 | － | 375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,719 | 14,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,522 | 18,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,289 | -25,965 |
| その他 | -816 | 2,354 |
| 小計 | 14,465 | 23,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,155 | 1,350 |
| 利息の支払額 | -2,996 | -2,916 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -653 | -2,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,970 | 19,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -447 | -396 |
| 定期預金の払戻による収入 | 588 | 451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,063 | -4,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,419 | -2,831 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,346 | 2,516 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -631 | -566 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56 | 36 |
| その他 | -586 | -1,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,009 | -5,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,515 | -26,360 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -3,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,750 | 35,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,395 | -28,896 |
| 社債の発行による収入 | 9,955 | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -316 | -35 |
| 配当金の支払額 | -2,489 | -2,075 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47 | -40 |
| その他 | -344 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,596 | -16,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | 1,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384 | -661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,586 | 23,411 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,440 | 420 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,411 | 23,198 |
