有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,005 | 8,445 |
| 減価償却費 | 2,704 | 2,717 |
| 減損損失 | 429 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,196 | -1,176 |
| 支払利息 | 2,821 | 3,043 |
| 災害損失 | 264 | － |
| 投資有価証券売却損 | － | 1,071 |
| 投資有価証券評価損 | 2,791 | 3,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,819 | -24,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,302 | -7,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,264 | 30,289 |
| その他 | 906 | -816 |
| 小計 | -47,263 | 14,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,198 | 1,155 |
| 利息の支払額 | -2,836 | -2,996 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,953 | -653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,948 | 11,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -262 | -447 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288 | 588 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,227 | -9,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,056 | -6,419 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 155 | 4,346 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,283 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,525 | -631 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 90 | 56 |
| その他 | -1,377 | -586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,610 | -12,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,831 | -2,515 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 17,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,820 | 11,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,348 | -11,395 |
| 社債の発行による収入 | 9,954 | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -10,210 | -316 |
| 配当金の支払額 | -2,489 | -2,489 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -47 |
| その他 | -282 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,271 | 1,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -640 | -172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,928 | 1,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,514 | 20,586 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,440 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,586 | 23,411 |