有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,142 | 10,005 |
| 減価償却費 | 2,560 | 2,704 |
| 減損損失 | 3,270 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -995 | -1,196 |
| 支払利息 | 3,215 | 2,821 |
| 災害損失 | － | 264 |
| 投資有価証券評価損 | － | 2,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,941 | -55,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,010 | -29,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,393 | 19,264 |
| その他 | -5,200 | 906 |
| 小計 | 50,248 | -47,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 994 | 1,198 |
| 利息の支払額 | -3,346 | -2,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,647 | 1,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,250 | -46,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -303 | -262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303 | 288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,734 | -3,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,596 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,719 | -3,056 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 186 | 155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,283 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,296 | -1,525 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 60 | 90 |
| その他 | -1,070 | -1,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,991 | -7,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,990 | 50,831 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,062 | 10,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,420 | -24,348 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,954 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,210 |
| 配当金の支払額 | -2,511 | -2,489 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -804 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,669 | 51,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -263 | -640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,674 | -3,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,046 | 24,514 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 142 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,514 | 20,586 |