有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,381 | 6,142 |
| 減価償却費 | 2,358 | 2,560 |
| 減損損失 | － | 3,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,322 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,990 | -995 |
| 支払利息 | 4,336 | 3,215 |
| 固定資産売却損 | 211 | － |
| 投資有価証券評価損 | 2,506 | － |
| 関係会社減資為替差損 | 908 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,537 | 13,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,163 | 23,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,465 | 4,393 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,360 | － |
| その他 | -1,270 | -5,200 |
| 小計 | 5,639 | 50,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,958 | 994 |
| 利息の支払額 | -4,175 | -3,346 |
| 法人税等の支払額 | -9,164 | -1,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,742 | 46,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -353 | -303 |
| 定期預金の払戻による収入 | 212 | 303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,512 | -7,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 509 | 3,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,555 | -6,719 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,131 | 186 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 117 | -1,296 |
| 長期貸付けによる支出 | -31 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 79 | 60 |
| その他 | -132 | -1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,535 | -12,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,933 | -40,990 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -17,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,675 | 16,062 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,800 | -16,420 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,540 | -2,511 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -670 | -804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,591 | -43,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -446 | -263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,867 | -10,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,178 | 35,046 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,046 | 24,514 |