有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,795 | 11,381 |
| 減価償却費 | 2,055 | 2,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,920 | -1,990 |
| 支払利息 | 4,163 | 4,336 |
| 投資有価証券売却益 | -527 | － |
| 固定資産売却損 | － | 211 |
| 投資有価証券評価損 | － | 2,506 |
| 関係会社減資為替差損 | － | 908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,642 | 28,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,030 | 1,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,392 | -36,465 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,416 | -8,360 |
| その他 | -2,202 | -1,270 |
| 小計 | 31,489 | 5,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,915 | 1,958 |
| 利息の支払額 | -4,106 | -4,175 |
| 法人税等の支払額 | -7,868 | -9,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,430 | -5,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -353 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,992 | -6,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,118 | -15,555 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,811 | 2,131 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -247 | 117 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -31 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 205 | 79 |
| その他 | -1,125 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,443 | -19,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,760 | 39,933 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -500 | -17,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -23,800 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,747 | -2,540 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -4 |
| その他 | -19 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,144 | 46,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107 | -446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,949 | 20,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,228 | 14,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,178 | 35,046 |