キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 9:57
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -263億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 181億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 21,430 | -8,443 | -9,144 | 12,987 | -3,992 | 14,178 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -5,742 | -19,535 | 46,591 | -25,277 | -6,512 | 35,046 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 41,849 | -9,922 | -40,967 | 31,927 | -2,498 | 25,864 | 通期 | 46,250 | -12,991 | -43,669 | 33,259 | -7,734 | 24,514 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -30,532 | -6,560 | 24,973 | -37,092 | -1,593 | 11,878 | 3Q | -29,366 | -5,547 | 34,879 | -34,913 | -1,885 | 23,577 | 通期 | -46,948 | -7,610 | 51,271 | -54,558 | -3,227 | 20,586 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,736 | -6,178 | -110 | -2,442 | -3,873 | 18,968 | 通期 | 11,970 | -12,009 | 1,596 | -39 | -9,063 | 23,411 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 13,834 | -2,557 | -15,557 | 11,277 | -2,765 | 19,317 | 通期 | 19,380 | -5,106 | -16,363 | 14,274 | -4,028 | 23,198 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 3,423 | -3,739 | 2,261 | -316 | -389 | 27,097 | 通期 | 343 | -5,244 | -4,927 | -4,901 | -1,141 | 15,919 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -24,679 | -2,036 | 31,946 | -26,715 | -1,510 | 21,559 | 通期 | 1,790 | -13,692 | 19,339 | -11,902 | -3,807 | 24,515 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 29,313 | -12,395 | -17,754 | 16,918 | -4,335 | 24,634 | 通期 | 53,098 | -10,446 | -41,751 | 42,652 | -6,359 | 25,804 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 22,040 | -1,308 | -5,503 | 20,732 | -1,191 | 40,408 | 通期 | 3,959 | -18,427 | 15,447 | -14,468 | -3,656 | 27,206 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -7,274 | -33,538 | 44,147 | -40,812 | -2,105 | 31,694 | 通期 | -19,755 | -39,971 | 66,435 | -59,726 | -4,650 | 34,855 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -39,293 | -7,342 | 48,457 | -46,635 | -3,418 | 37,696 | 通期 | 15,417 | -20,623 | 28,132 | -5,206 | -9,207 | 58,384 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 14,349 | -5,096 | -10,661 | 9,253 | -3,760 | 59,133 | 通期 | 74,261 | -24,159 | -42,314 | 50,102 | -11,597 | 67,243 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 31,851 | 1,145 | -22,191 | 32,996 | -3,446 | 79,987 | 通期 | 19,004 | -4,190 | -34,223 | 14,814 | -7,782 | 50,892 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -66,182 | -8,549 | 78,644 | -74,731 | -3,064 | 56,226 | 通期 | -280,752 | -14,993 | 406,820 | -295,745 | -11,561 | 165,083 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 110,114 | -8,609 | -122,593 | 101,505 | -5,573 | 137,811 | 通期 | 284,226 | -6,539 | -351,835 | 277,687 | -22,179 | 84,121 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -15,122 | -1,957 | 10,231 | -17,079 | -6,938 | 77,423 | 通期 | 18,187 | 1,014 | -26,319 | 19,201 | -12,380 | 76,462 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 214億3000万
- 2009年3月（連） マイ転
- -57億4200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 462億5000万
- 2011年3月（連） マイ転
- -469億4800万
- 2012年3月（連） プラ転
- 119億7000万
- 2013年3月（連） +61.9%
- 193億8000万
- 2014年3月（連） -98.23%
- 3億4300万
- 2015年3月（連） +421.87%
- 17億9000万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 530億9800万
- 2017年3月（連） -92.54%
- 39億5900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -197億5500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 154億1700万
- 2020年3月（連） +381.68%
- 742億6100万
- 2021年3月（連） -74.41%
- 190億400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2807億5200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2842億2600万
- 2024年3月（連） -93.6%
- 181億8700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -84億4300万
- 2009年3月（連）投入+131.38%
- -195億3500万
- 2010年3月（連）投入-33.5%
- -129億9100万
- 2011年3月（連）投入-41.42%
- -76億1000万
- 2012年3月（連）投入+57.81%
- -120億900万
- 2013年3月（連）投入-57.48%
- -51億600万
- 2014年3月（連）投入+2.7%
- -52億4400万
- 2015年3月（連）投入+161.1%
- -136億9200万
- 2016年3月（連）投入-23.71%
- -104億4600万
- 2017年3月（連）投入+76.4%
- -184億2700万
- 2018年3月（連）投入+116.92%
- -399億7100万
- 2019年3月（連）投入-48.41%
- -206億2300万
- 2020年3月（連）投入+17.15%
- -241億5900万
- 2021年3月（連）投入-82.66%
- -41億9000万
- 2022年3月（連）投入+257.83%
- -149億9300万
- 2023年3月（連）投入-56.39%
- -65億3900万
- 2024年3月（連）資金回収
- 10億1400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -91億4400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 465億9100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -436億6900万
- 2011年3月（連）資金調達
- 512億7100万
- 2012年3月（連）資金調達
- 15億9600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -163億6300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -49億2700万
- 2015年3月（連）資金調達
- 193億3900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -417億5100万
- 2017年3月（連）資金調達
- 154億4700万
- 2018年3月（連）資金調達
- 664億3500万
- 2019年3月（連）資金調達
- 281億3200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -423億1400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -342億2300万
- 2022年3月（連）資金調達
- 4068億2000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3518億3500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -263億1900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 129億8700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -252億7700万
- 2010年3月（連） プラ転
- 332億5900万
- 2011年3月（連） マイ転
- -545億5800万
- 2012年3月（連）
- -3900万
- 2013年3月（連） プラ転
- 142億7400万
- 2014年3月（連） マイ転
- -49億100万
- 2015年3月（連） -142.85%
- -119億200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 426億5200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -144億6800万
- 2018年3月（連） -312.81%
- -597億2600万
- 2019年3月（連）
- -52億600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 501億200万
- 2021年3月（連） -70.43%
- 148億1400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2957億4500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2776億8700万
- 2024年3月（連） -93.09%
- 192億100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -39億9200万
- 2009年3月（連）増加+63.13%
- -65億1200万
- 2010年3月（連）増加+18.77%
- -77億3400万
- 2011年3月（連）減少-58.28%
- -32億2700万
- 2012年3月（連）増加+180.85%
- -90億6300万
- 2013年3月（連）減少-55.56%
- -40億2800万
- 2014年3月（連）減少-71.67%
- -11億4100万
- 2015年3月（連）増加+233.65%
- -38億700万
- 2016年3月（連）増加+67.03%
- -63億5900万
- 2017年3月（連）減少-42.51%
- -36億5600万
- 2018年3月（連）増加+27.19%
- -46億5000万
- 2019年3月（連）増加+98%
- -92億700万
- 2020年3月（連）増加+25.96%
- -115億9700万
- 2021年3月（連）減少-32.9%
- -77億8200万
- 2022年3月（連）増加+48.56%
- -115億6100万
- 2023年3月（連）増加+91.84%
- -221億7900万
- 2024年3月（連）減少-44.18%
- -123億8000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 141億7800万
- 2009年3月（連） +147.19%
- 350億4600万
- 2010年3月（連） -30.05%
- 245億1400万
- 2011年3月（連） -16.02%
- 205億8600万
- 2012年3月（連） +13.72%
- 234億1100万
- 2013年3月（連） -0.91%
- 231億9800万
- 2014年3月（連） -31.38%
- 159億1900万
- 2015年3月（連） +54%
- 245億1500万
- 2016年3月（連） +5.26%
- 258億400万
- 2017年3月（連） +5.43%
- 272億600万
- 2018年3月（連） +28.12%
- 348億5500万
- 2019年3月（連） +67.51%
- 583億8400万
- 2020年3月（連） +15.17%
- 672億4300万
- 2021年3月（連） -24.32%
- 508億9200万
- 2022年3月（連） +224.38%
- 1650億8300万
- 2023年3月（連） -49.04%
- 841億2100万
- 2024年3月（連） -9.1%
- 764億6200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.42%
- 2009年3月（連）
- -0.37%
- 2010年3月（連）
- 4.14%
- 2011年3月（連）
- -3.36%
- 2012年3月（連）
- 0.77%
- 2013年3月（連）
- 1.28%
- 2014年3月（連）
- 0.02%
- 2015年3月（連）
- 0.1%
- 2016年3月（連）
- 3.51%
- 2017年3月（連）
- 0.26%
- 2018年3月（連）
- -1.1%
- 2019年3月（連）
- 0.74%
- 2020年3月（連）
- 3.89%
- 2021年3月（連）
- 1.09%
- 2022年3月（連）
- -12.97%
- 2023年3月（連）
- 10.65%
- 2024年3月（連）
- 0.75%