営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に売上高が増加したことに伴う運転資金需要の増加に対応して、短期借入金やコマーシャル・ペーパーでの調達を増加させたことなどによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による支出は、24,679百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は3,423百万円の収入)。これは主に前第2四半期連結累計期間に比べ売上高が増加したことに伴い、売上債権やたな卸資産が増加したことによるものであります。

2014/11/14 9:08