#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動による収入は1,790百万円となり、前連結会計年度に比べ1,447百万円(421.9%)の増加となりました。これは主に前連結会計年度に比べ石油製品の単価下落等に伴い運転資金需要の伸びが抑制されたことや請負工事等の前受金収入があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による支出は13,692百万円となり、前連結会計年度に比べ8,448百万円(161.1%)の増加となりました。これは主に当社の流通機能を強化するための企業買収やアライアンス構築のための投資有価証券の取得に係る支出が増加したことによるものであります。
2015/06/30 9:45
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて1,447百万円多い1,790百万円の収入となりました。これは、石油製品の単価下落などにより運転資金需要の増加が抑制されたことや請負工事等の前受金が発生したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて8,448百万円多い13,692百万円の支出となりました。これは、当社の流通機能を強化するための企業買収やアライアンス構築のための出資など投資有価証券の取得による支出が増加したことや出資先への貸付金が発生したことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度が4,927百万円の支出であったことに対し、当連結会計年度においては19,339百万円の収入となりました。これは、コマーシャル・ペーパーによる調達が増加したことや長期借入金の返済が前連結会計年度に比べ減少したことなどによるものであります。
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