営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主に売上高が増加したことに伴う運転資金需要の増加に対応して、短期借入金やコマーシャル・ペーパーによる調達を増加させたことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による支出は39,293百万円となり、前第2四半期連結累計期間比32,019百万円の増加となりました。これは主にたな卸資産や前渡金が増加したことによるものであります。

2018/11/14 10:02