営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて272億72百万円(16.5%)減少し、1,378億11百万円となりました。これは主に「(1) 財政状態及び経営成績の状況 ② 財政状態の状況」に記載したとおり、長期差入保証金の回収に伴い借入金の返済を行ったことによるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による収入は、1,101億14百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は661億82百万円の支出)。これは主に「(1) 財政状態及び経営成績の状況 ② 財政状態の状況」に記載した事象に伴い長期差入保証金や未収入金が減少したことによるものです。

2022/11/10 13:01