#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ809億62百万円(49.0%)減少し、841億21百万円となりました。これは主に「(1) 経営成績等の状況の概要 ② 財政状態の状況」に記載した通り、長期差入保証金の回収に伴い借入金の返済を行ったことによるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による収入は、2,842億26百万円となりました(前連結会計年度は2,807億52百万円の支出)。これは主に「(1) 経営成績等の状況の概要 ② 財政状態の状況」に記載した事象に伴い長期差入保証金や未収入金が減少したことによるものです。
2023/06/26 10:06
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未収入金の増減額(△は増加)」、「未払金の増減額(△は減少)」、「為替予約(負債)の増減額(△は減少)」及び「商品先渡負債の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△1,842百万円は、「未収入金の増減額(△は増加)」△216,220百万円、「未払金の増減額(△は減少)」14,566百万円、「為替予約(負債)の増減額(△は減少)」11,989百万円、「商品先渡負債の増減額(△は減少)」181,201百万円及び「その他」6,620百万円として組み替えております。
2023/06/26 10:06