営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて66億97百万円(8.0%)減少し、774億23百万円となりました。これは主に売上債権及び契約資産が増加したことや未払金が減少したことによるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による支出は、151億22百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は1,101億14百万円の収入)。これは主に売上債権及び契約資産が増加したことや未払金が減少したことによるものです。

2023/11/08 13:02