営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて196億38百万円(25.7%)減少し、568億24百万円となりました。これは主に仕入債務が減少したことや投資有価証券を取得したことによるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による支出は、前中間連結会計期間比71.0%減の43億78百万円となりました。これは主に仕入債務が減少したことや棚卸資産が増加したことによるものです。

2024/11/08 13:05