営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて126億43百万円(19.4%)増加し、779億7百万円となりました。これは主に棚卸資産や売上債権及び契約資産が減少したことによるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による収入は、390億91百万円となりました(前中間連結会計期間は43億78百万円の支出)。これは主に棚卸資産や売上債権及び契約資産が減少したことによるものです。

2025/11/07 13:06