営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は税金等調整前当期純利益が170百万円、減損損失が159百万円、売上債権の減少が151百万円、投資有価証券の売却による収入が165百万円、長期借入金の純増額が948百万円あったものの、仕入債務の減少が236百万円、法人税等の支払額が864百万円、有形固定資産の取得による支出が239百万円あったこと等により、前連結会計年度末に比べ、771百万円増加し、当連結会計年度末には7,967百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は56百万円(前年同期は1,230百万円の資金の増加)となりました。

2019/05/28 9:28