利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において営業活動による資金の減少は1,897百万円(前年同期は資金の減少34百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失が1,583百万円、たな卸資産の増加が205百万円、仕入債務の減少が184百万円、法人税等の支払額が106百万円あったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動による資金の増加は216百万円(前年同期は資金の減少426百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が30百万円、無形固定資産の取得による支出が57百万円、有形固定資産の売却による収入が299百万円あったことによるものです。

2020/11/27 15:00