営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は営業活動による資金の減少が1,897百万円、投資活動による資金の増加が216百万円、財務活動による資金の増加が1,123百万円、現金及び現金同等物に係る換算差額による資金の減少が3百万円あったことにより559百万円減少し、当中間連結会計期間末は6,635百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動による資金の減少は1,897百万円(前年同期は資金の減少34百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失が1,583百万円、たな卸資産の増加が205百万円、仕入債務の減少が184百万円、法人税等の支払額が106百万円あったことによるものです。

2020/11/27 15:00