営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は営業活動による資金の増加が334百万円、投資活動による資金の減少が198百万円、財務活動による資金の減少が133百万円、現金及び現金同等物は換算差額による資金の増加が17百万円あったことにより20百万円増加し、当中間連結会計期間末は5,966百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は334百万円(前年同期は資金の減少1,897百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が291百万円、減価償却費が141百万円、仕入債務の増加が122百万円あったことなどによるものです。

2021/11/30 9:36