財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間において投資活動による資金の減少は56百万円(前年同期は資金の減少29百万円)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入が130百万円あったものの、定期預金の預入による支出が77百万円、有形固定資産の取得による支出が38百万円あったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動による資金の減少が1,304百万円(前年同期は資金の減少305百万円)となりました。これは、短期借入金の純増額が1,285百万円あったものの、長期借入金の返済による支出2,517百万円、親会社による配当金の支払額が55百万円あったことなどによるものです。

2024/11/29 9:33