営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日至 2018年9月30日)(百万円)	当第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,996	△84	△33,080
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,631	△4,202	3,429

イ.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は、84百万円(前年同四半期は329億96百万円の収入)となりました。主たる要因は売上債権の減少額187億1百万円、仕入債務の減少額223億92百万円等によるものであります。

2019/11/14 10:14