営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)(百万円)	当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△84	16,237	16,321
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,202	△182	4,019

イ.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、162億37百万円(前年同四半期は84百万円の支出)となりました。主たる要因は仕入債務の増加額77億21百万円等によるものであります。

2020/11/13 10:37