営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)(百万円)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,237	11,823	△4,413
投資活動によるキャッシュ・フロー	△182	△6,602	△6,420

イ.営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、118億23百万円(前年同四半期は162億37百万円の収入)となりました。主たる要因は仕入債務の増加額144億44百万円等によるものであります。

2021/11/12 10:49