山善（8051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -310 | 5,052 |
| 減価償却費 | 604 | 652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -632 | -317 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 421 | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -810 | -1,017 |
| 支払利息 | 811 | 902 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 19 | 101 |
| 事業整理損失 | － | 74 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,708 | -17,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,019 | -1,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,805 | 13,820 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13 |
| その他 | 798 | 2,553 |
| 小計 | -993 | 2,502 |
| 法人税等の支払額 | -1,410 | -1,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,404 | 1,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 43 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 29 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -649 | -133 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 817 | 1,018 |
| その他 | 14 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29 | 566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114 | 105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -7 |
| 配当金の支払額 | -1,172 | -937 |
| 利息の支払額 | -790 | -888 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,922 | -1,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,394 | -434 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,971 | 13,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,576 | 15,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
