営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は8,248百万円の増加(前年同期は10,465百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(13,005百万円)、退職給付信託の設定額(1,700百万円)、売上債権の増加(5,323百万円)、たな卸資産の増加(1,270百万円)、仕入債務の増加(4,957百万円)及び法人税等の支払(3,135百万円)によるものであります。

2017/06/29 9:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
※キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

2017/06/29 9:12