受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
受取手形裏書譲渡高	56百万円	-百万円

2024/11/14 14:09

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務の会計処理については、前連結会計年度末日は金融機関の休日でありますが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。前連結会計年度末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当中間連結会計期間(2024年9月30日)
受取手形	1,360百万円	-百万円
電子記録債権	1,399	-

2024/11/14 14:09

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
当中間連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ12,445百万円減少し、282,528百万円となりました。これは、現金及び預金の減少(17,792百万円)、売上債権(受取手形、売掛金、電子記録債権)の減少(8,379百万円)、外貨建有価証券の取得等による有価証券・投資有価証券の増加(9,948百万円)が主な要因であります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ5,386百万円減少し、156,969百万円となりました。これは、仕入債務(支払手形及び買掛金、電子記録債務)の減少(6,876百万円)、契約負債の増加(1,614百万円)が主な要因であります。

2024/11/14 14:09