カノークス（8076）の支払手形の推移 - 通期

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
電子記録債権	735,642	-
支払手形	117,816	-
電子記録債務	1,232,218	-

2025/06/24 12:44

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末における流動負債は452億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ43億28百万円減少しました。これは主に仕入債務(支払手形、電子記録債務、買掛金)の減少37億54百万円、短期借入金の減少13
億円によるものであります。また、固定負債は108億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億78百万円減少しました。これは主に長期借入金の減少17億20百万円によるものであります。

2025/06/24 12:44

#3 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(表示方法の変更)
前連結会計年度において、連結貸借対照表の「流動負債」に表示していた「支払手形及び買掛金」は、支払手形の残高がなくなったため、当連結会計年度より「買掛金」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に表示していた15,132,154千円は、「支払手形」496,408千円、「買掛金」14,635,746千円として組み替えております。

2025/06/24 12:44

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、すべて株式であり、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。また、投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが6か月以内の支払期日であります。
短期借入金、長期借入金(原則として7年以内)及び社債(原則として10年以内)は、主に営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金及び社債は、金利の変動リスクに晒されております。

2025/06/24 12:44