支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	833,594千円	-千円
支払手形	277,524	-

2014/06/24 10:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比較して11億34百万円減少し、347億72百万円となりました。流動負債は24億4百万円減少の282億76百万円、固定負債は12億69百万円増加の64億96百万円となっております。
流動負債減少の主な要因は、仕入債務(支払手形及び買掛金、電子記録債務)の減少15億94百万円、1年内返済予定の長期借入金の返済10億円等によるものであります。
固定負債増加の主な要因は、長期借入金の借入10億円等によるものであります。

2014/06/24 10:39

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、すべて株式であり、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。また、投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金、長期借入金(原則として5年以内)及び社債(原則として7年以内)は、主に営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金及び社債は、金利の変動リスクに晒されております。

2014/06/24 10:39