支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	1,161,640千円	-千円
支払手形	287,499	-

2020/06/25 12:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
当連結会計年度末における流動負債は295億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億8百万円減少しました。これは主に仕入債務(支払手形及び買掛金、電子記録債務)の減少109億23百万円、短期借入金の増加62億円によるものであります。また、固定負債は82億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億50百万円増加しました。これは主に長期借入金の増加34億4百万円によるものであります。
(純資産の部)

2020/06/25 12:57

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、すべて株式であり、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。また、投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金、長期借入金(原則として5年以内)及び社債(原則として7年以内)は、主に営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金及び社債は、金利の変動リスクに晒されております。

2020/06/25 12:57