8076 カノークス

時価

218億円

PER 予

9.35倍

2010年以降

3.59-11.98倍
（2010-2026年）

0.6倍

2010年以降

0.24-0.71倍
（2010-2026年）

5.4%

ROE 予

6.36%

ROA 予

2.52%

営業活動によるキャッシュ・フロー

【資料】

四半期報告書-第93期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

【閲覧】

四半期報告書-第93期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)で絞込み

連結

2019年9月30日: -9226万
2020年9月30日: 44億8384万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1億44百万円の計上、売上債権の減少44億32百万円、たな卸資産の減少22億16百万円等の資金増加が、仕入債務の減少24億11百万円、法人税等の納付2億18百万円等の資金減少を上回ったことにより、44億83百万円の資金増加(前年同期は92百万円の資金減少)となりました。
2020/11/11 9:15

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