営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年9月30日
- -31億5685万
- 2022年9月30日
- -3億2007万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2022/11/10 9:11
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益11億82百万円の計上等の資金増加よりも、売上債権の増加13億90百万円、棚卸資産の増加5億31百万円、法人税等の納付7億2百万円等の資金減少が上回ったことにより、3億20百万円の資金減少(前年同期は31億56百万円の資金減少)となりました。