訂正四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -297 | 664 |
減価償却費 | 355 | 376 |
負ののれん償却額 | -12 | 19 |
引当金の増減額(△は減少) | -196 | 82 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -280 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -95 | -126 |
支払利息 | 25 | 57 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,018 | - |
固定資産除却損 | 2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -180 | -734 |
前渡金の増減額(△は増加) | 91 | -78 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -506 | 1,099 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,149 | 485 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 111 | -4 |
その他 | -449 | -343 |
小計 | -1,564 | 1,508 |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 126 |
利息の支払額 | -21 | -59 |
法人税等の支払額 | -254 | -135 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,744 | 1,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預け金の減少による収入 | 50 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,124 | -2,911 |
無形固定資産の取得による支出 | -7 | -13 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -179 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 23 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 42 |
定期預金の払戻による収入 | 10 | - |
貸付けによる支出 | -645 | -911 |
貸付金の回収による収入 | 84 | 218 |
事業譲受による支出 | - | -1,221 |
その他 | 37 | -192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,599 | -5,145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,338 | 2,516 |
長期借入れによる収入 | - | 1,373 |
長期借入金の返済による支出 | -71 | -72 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50 | -73 |
配当金の支払額 | -266 | -225 |
少数株主への配当金の支払額 | -79 | -79 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,870 | 3,439 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -472 | -266 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,358 | 4,885 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,885 | 5,047 |