訂正四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 664 | 484 |
| 減価償却費 | 376 | 594 |
| 負ののれん償却額 | 19 | 26 |
| 役員退職慰労・退職給付・賞与引当金等の増減額（△は減少） | 82 | － |
| 役員退職慰労 | － | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -97 |
| 支払利息 | 57 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734 | -2,719 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -78 | 45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,099 | 2,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 485 | 1,917 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | -13 |
| その他 | -343 | 442 |
| 小計 | 1,508 | 3,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 97 |
| 利息の支払額 | -59 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439 | 2,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の減少による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,911 | -91 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -179 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 42 | － |
| 貸付けによる支出 | -911 | -580 |
| 貸付金の回収による収入 | 218 | 177 |
| 事業譲受による支出 | -1,221 | － |
| その他 | -192 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,145 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,516 | -2,956 |
| 長期借入れによる収入 | 1,373 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -119 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73 | -73 |
| 配当金の支払額 | -225 | -246 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -79 | -79 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,439 | -2,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266 | -15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,047 | 5,895 |