利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

②投資活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ支出が46億11百万円増加したことにより250億88百万円の支出となりました。
これは主に、有形固定資産の取得220億13百万円等による資金の減少によるものです。

2016/06/29 14:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローで361億1百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)を得ました(前年度比69億7百万円減少)。これは主に、税金等調整前当期純利益207億81百万円、減価償却費152億3百万円等による資金の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローで250億88百万円の資金を支出しました(前年度比46億11百万円増加)。これは主に、有形固定資産の取得220億13百万円等による資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローで99億69百万円の資金を支出しました(前年度比123億65百万円減少)。これは主に、社債の発行による収入301億50百万円等による資金の増加と、借入金の純減少額370億35百万円等による資金の減少によるものです。

2016/06/29 14:32