営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ収入が38億38百万円減少したことにより79億17百万円の収入となりました。
これは主に、税金等調整前四半期純利益65億65百万円、減価償却費80億22百万円、のれん償却額14億83百万円、売上債権の減少額151億35百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加額34億83百万円、仕入債務の減少額153億92百万円、法人税等の支払額38億66百万円等による資金の減少によるものです。

2016/11/11 9:55