区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	23,430	23,748	1.07	―
1年以内に返済予定の長期借入金	22,467	22,968	0.73	―
1年以内に返済予定のリース債務	892	955	─	─

(注) 1 平均利率は、期末残高による加重平均で算定しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の記載をしておりません。

2017/06/29 9:55

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(債務の種類)

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	305 〃	( ― 〃 )	140 〃	( ― 〃 )
長期借入金	2,877 〃	(1,879 〃 )	2,187 〃	(1,630 〃 )
(1年内返済予定分を含む)

(注) 上記のうち、( )内は、内数で工場財団抵当(工場抵当を含む)に供されている資産並びに当該債務を
表示しております。

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#3 業績等の概要

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ支出が18億41百万円減少したことにより81億28百万円の支出となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出220億40百万円、短期借入金の純減少額25億25百万円等による資金の減少、長期借入れによる収入199億46百万円等による資金の増加によるものです。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローで303億95百万円の資金を支出しました(前年度比53億6百万円増加)。これは主に、有形固定資産の取得252億60百万円、無形固定資産の取得31億53百万円等による資金の減少によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローで81億28百万円の資金を支出しました(前年度比18億41百万円減少)。これは主に、長期借入金の返済による支出220億40百万円、短期借入金の純減少額25億25百万円等による資金の減少、長期借入れによる収入199億46百万円等による資金の増加によるものです。

2017/06/29 9:55

#5 重要なヘッジ会計の方法（連結）

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
為替予約	外貨建債権債務及び外貨建予定取引
金利スワップ	長期借入金

③ ヘッジ方針
外貨建取引のうち、当社グループに為替変動リスクが帰属する場合は、そのリスクヘッジのため、実需原則に基づき為替予約を行うものとしております。また、金利スワップについては、金利変動による借入債務等の損失可能性を減殺する目的で行っております。

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4) 社債	38,136	40,286	2,149
(5) 長期借入金	70,066	70,530	463
負債計	222,585	225,199	2,613

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

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